| 单位净值:1.0467 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1042 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 125,271,000 | 256,450,000 | 272,586,000 | -28,306,100 |
| 基金本期净收益(元) | 47,975,900 | 166,281,000 | 153,122,000 | 21,837,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | 0.0535 | 0.0536 | -0.0058 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,681,210,000 | 4,310,830,000 | 4,559,180,000 | 4,788,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.9861 | 0.9399 | 0.9207 |
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