基金经理：张超梁
| 单位净值:0.9206 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9206 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证港股通创新药ETF(520970)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -131,253,000 | 16,344,300 | -250,513,000 | 50,601,600 |
| 基金本期净收益(元) | -15,660,800 | -3,144,450 | -12,586,500 | 15,464,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1021 | 0.0134 | -0.2219 | 0.0756 |
| 期末基金资产净值(元) | 996,873,000 | 1,055,440,000 | 1,010,230,000 | 1,048,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7377 | 0.8421 | 0.8312 | 1.0649 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。