基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:2.0660 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:2.5830 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -138,795 | 4,854,840 | 6,474,720 | -3,040,010 |
| 基金本期净收益(元) | 34,720 | 1,134,510 | 298,941 | -744,384 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.12 | 0.1676 | -0.0774 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,012,900 | 89,008,300 | 70,188,600 | 66,344,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.961 | 1.963 | 1.842 | 1.672 |
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