基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0592 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:15.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,691,800 | 5,852,600 | 3,573,840 | 2,834,500 |
| 基金本期净收益(元) | 7,216,420 | 4,374,610 | 3,068,180 | 4,085,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0158 | 0.0126 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,496,550,000 | 1,407,230,000 | 302,104,000 | 298,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0562 | 1.0402 | 1.0673 | 1.0547 |
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