基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0620 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6518 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,834,500 | 5,164,580 | 3,445,050 | 23,154 |
| 基金本期净收益(元) | 4,085,460 | 2,506,300 | 2,635,430 | 3,807,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0182 | 0.012 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 298,530,000 | 295,695,000 | 290,531,000 | 313,015,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0547 | 1.0447 | 1.0264 | 1.0653 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。