基金经理：
| 单位净值:1.1675 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1675 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利保债券A(519947)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 28,059 | 43,261 | 27,469 | 1,139 |
| 基金本期净收益(元) | 18,025 | 30,796 | 15,379 | 12,695 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0144 | 0.009 | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,433,680 | 3,248,930 | 3,252,150 | 3,242,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1008 | 1.0914 | 1.077 | 1.0679 |
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