| 单位净值:1.0719 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0719 | 截止日期:2023/12/6 | |
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利保债券A(519947)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,139 | 29,048 | 38,568 | -51,697 |
| 基金本期净收益(元) | 12,695 | 18,555 | 29,019 | -51,368 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0094 | 0.0124 | -0.0165 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,242,910 | 3,340,830 | 3,226,840 | 3,271,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0679 | 1.0676 | 1.0581 | 1.0457 |
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