基金经理：张文琍
| 单位净值:1.0506 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2595 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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| 最新规模:4.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信富全纯债一年定开债券A(519941)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,738,180 | 3,912,520 | -138,532 | 33,101 |
| 基金本期净收益(元) | 3,322,340 | 3,515,430 | 125,459 | 12,258 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.01 | -0.0032 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 404,215,000 | 406,864,000 | 402,952,000 | 3,656,480 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0365 | 1.0433 | 1.0333 | 1.049 |
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