基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/1/10 | ||
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| 最新规模:25.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保场内实时申赎货币B(519879)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 86,479 | 84,159 | 116,218 | 53,136 |
| 基金本期净收益(元) | 86,479 | 84,159 | 116,218 | 53,136 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 25,904,200 | 25,663,800 | 25,627,100 | 66,346,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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