基金经理：高扬
| 单位净值:2.7627 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.7627 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银数据产业灵活配置混合A(519773)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -20,742,100 | 203,070,000 | -1,502,480 | 19,886,400 |
| 基金本期净收益(元) | 33,826,800 | 51,684,600 | 2,113,840 | 22,275,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0899 | 0.7633 | -0.0049 | 0.0598 |
| 期末基金资产净值(元) | 517,405,000 | 639,380,000 | 481,429,000 | 534,519,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3978 | 2.4807 | 1.6795 | 1.675 |
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