基金经理：杨浩
| 单位净值:1.8130 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.8130 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银新生活力灵活配置混合(519772)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -170,386,000 | -34,942,500 | -315,022,000 | -200,703,000 |
| 基金本期净收益(元) | 180,167,000 | -65,779,700 | -78,124,800 | -78,510,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0509 | -0.0111 | -0.1015 | -0.0672 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,595,850,000 | 6,853,110,000 | 6,394,920,000 | 6,596,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.996 | 2.046 | 2.055 | 2.157 |
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