基金经理：唐赟
| 单位净值:1.2603 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.4683 | 截止日期:2021/12/8 | ||
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银强化回报债券A(519733)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 318,455 | 407,257 | 40,208 | 273,549 |
| 基金本期净收益(元) | 565,849 | 19,972 | 315,520 | 7,645 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 | 0.0629 | 0.0079 | 0.0635 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,494,900 | 8,857,600 | 7,889,700 | 4,388,790 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2941 | 1.2446 | 1.1829 | 1.1599 |
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