| 单位净值:1.2838 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.7374 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳固收益债券A(519726)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,116,000 | 1,387,720 | -57,374 | 4,464,910 |
| 基金本期净收益(元) | 1,242,590 | 610,694 | 1,329,410 | 4,136,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0137 | -0.0005 | 0.0318 |
| 期末基金资产净值(元) | 241,153,000 | 131,805,000 | 149,402,000 | 151,076,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3037 | 1.2764 | 1.2624 | 1.2634 |
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