基金经理：何帅
| 单位净值:4.4921 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:5.3251 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银阿尔法核心混合A(519712)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -70,533,500 | -218,462,000 | 963,213,000 | 110,207,000 |
| 基金本期净收益(元) | -170,874,000 | 90,486,300 | 1,004,850,000 | -43,877,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0881 | -0.2353 | 0.8917 | 0.0931 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,604,850,000 | 3,127,800,000 | 3,716,840,000 | 3,328,830,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.455 | 3.5493 | 3.7851 | 2.8962 |
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