基金经理：杨金金
| 单位净值:4.9206 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:5.7036 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银趋势混合A(519702)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -479,367,000 | 155,811,000 | 94,047,300 | 450,478,000 |
| 基金本期净收益(元) | 46,672,500 | 120,225,000 | 208,647,000 | 307,805,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.7239 | 0.2357 | 0.1472 | 0.5664 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,724,290,000 | 3,666,940,000 | 3,213,880,000 | 3,192,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.6275 | 5.3749 | 5.1141 | 4.966 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。