基金经理：封晴
| 单位净值:4.2393 | 净值增长率:9.85% | 累计净值:4.7693 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银先锋混合A(519698)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 514,734,000 | -32,494,800 | 11,894,300 | 251,130,000 |
| 基金本期净收益(元) | 139,596,000 | 22,748,300 | 95,393,400 | 96,386,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.5554 | -0.1562 | 0.0504 | 0.9627 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,074,060,000 | 560,902,000 | 606,525,000 | 713,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.2883 | 2.7287 | 2.8872 | 2.8394 |
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