基金经理：封晴
| 单位净值:4.2021 | 净值增长率:-3.84% | 净值增长率:-3.84% | 累计净值:4.7321 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银先锋混合A(519698)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -32,494,800 | 11,894,300 | 251,130,000 | 15,727,200 |
| 基金本期净收益(元) | 22,748,300 | 95,393,400 | 96,386,200 | -20,710,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1562 | 0.0504 | 0.9627 | 0.0583 |
| 期末基金资产净值(元) | 560,902,000 | 606,525,000 | 713,340,000 | 500,011,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.7287 | 2.8872 | 2.8394 | 1.8722 |
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