| 单位净值:2.7840 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:3.8940 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银环球精选混合(QDII)(519696)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,033,210 | 25,325,800 | 27,825,200 | -10,378,600 |
| 基金本期净收益(元) | 440,175 | 18,537,400 | 18,912,900 | -8,138,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0788 | 0.3519 | 0.2039 | -0.1022 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,689,000 | 193,705,000 | 229,344,000 | 413,526,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.941 | 3.019 | 2.662 | 2.469 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。