基金经理：徐森洲
| 单位净值:5.7283 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:6.8373 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银成长混合A(519692)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -72,170,700 | -26,049,300 | 186,326,000 | 125,543,000 |
| 基金本期净收益(元) | 94,431,100 | 64,656,300 | 77,049,200 | 24,942,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.213 | -0.0743 | 0.5088 | 0.3337 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,618,200,000 | 1,742,440,000 | 1,823,310,000 | 1,718,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.8289 | 5.056 | 5.1205 | 4.6067 |
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