基金经理：陈孜铎
| 单位净值:0.8004 | 净值增长率:9.17% | 累计净值:3.9184 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳健配置混合(519690)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -32,531,500 | -96,575,900 | -71,376,000 | -162,224,000 |
| 基金本期净收益(元) | -56,576,600 | -131,991,000 | -80,906,900 | -21,965,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 | -0.0621 | -0.0456 | -0.103 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,139,590,000 | 1,180,380,000 | 1,285,110,000 | 1,363,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7399 | 0.761 | 0.8227 | 0.868 |
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