基金经理：芮晨
| 单位净值:0.8385 | 累计净值:3.9565 | 截止日期:2025/7/16 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳健配置混合(519690)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 51,564,300 | -32,316,000 | 91,443,800 | -32,531,500 |
| 基金本期净收益(元) | 9,400,020 | 84,103,100 | -118,102,000 | -56,576,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 | -0.0218 | 0.0597 | -0.021 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,170,000,000 | 1,135,390,000 | 1,220,490,000 | 1,139,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8131 | 0.7774 | 0.8004 | 0.7399 |
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