基金经理：芮晨
| 单位净值:0.9728 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:4.0908 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳健配置混合(519690)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -160,900,000 | 4,355,090 | 280,072,000 | -4,228,780 |
| 基金本期净收益(元) | 38,651,500 | 62,826,400 | 176,921,000 | -47,392,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.126 | 0.0032 | 0.1975 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,122,740,000 | 1,333,750,000 | 1,399,730,000 | 1,150,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8895 | 1.0176 | 1.0092 | 0.8106 |
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