单位净值:0.7635 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:3.7973 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:54.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银精选混合(519688)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -365,452,000 | -281,693,000 | -743,594,000 | 298,816,000 |
基金本期净收益(元) | -490,879,000 | -208,088,000 | -194,015,000 | 29,024,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0508 | -0.0383 | -0.0995 | 0.0398 |
期末基金资产净值(元) | 5,531,750,000 | 6,079,850,000 | 6,442,430,000 | 7,310,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7815 | 0.8322 | 0.8706 | 0.9699 |