基金经理:方伟
单位净值:2.4010 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:2.4010 | 截止日期:2023/9/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河康乐股票A(519673)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -13,959,300 | 2,760,420 | 22,112,200 | -29,844,600 |
基金本期净收益(元) | 353,322 | -2,263,000 | 2,690,800 | -2,179,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1862 | 0.036 | 0.2838 | -0.3787 |
期末基金资产净值(元) | 193,879,000 | 211,513,000 | 214,979,000 | 193,911,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.608 | 2.794 | 2.761 | 2.479 |