基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.8470 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河银信债券B(519666)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 306,118 | -282,067 | 122,480 | -2,013 |
| 基金本期净收益(元) | -58,457 | -192,106 | 231,618 | -204,969 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0114 | 0.0046 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,137,200 | 24,303,600 | 27,196,200 | 27,614,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0265 | 1.0119 | 1.0265 | 1.0217 |
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