基金经理:蒋磊
单位净值:1.0291 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.8477 | 截止日期:2024/4/19 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河银信添利债券B(519666)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 122,480 | -2,013 | -492,777 | 328,530 |
基金本期净收益(元) | 231,618 | -204,969 | -253,086 | 269,663 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.0001 | -0.0175 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 27,196,200 | 27,614,800 | 28,772,500 | 29,761,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0265 | 1.0217 | 1.0215 | 1.054 |