基金经理:何晶
单位净值:0.9961 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1981 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河丰利纯债债券(519654)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,711,210 | 2,136,980 | 8,273,440 | 3,246,770 |
基金本期净收益(元) | -4,185,680 | 9,981,790 | 4,348,170 | 5,452,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | 0.0028 | 0.0107 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 5,316,970 | 789,246,000 | 787,191,000 | 778,987,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9737 | 1.0225 | 1.0197 | 1.009 |