基金经理:于腾达
单位净值:1.4061 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.5265 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金鑫股票A(519606)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 14,161,200 | -53,936,500 | -11,614,000 | 44,686,900 |
基金本期净收益(元) | -8,361,130 | -36,388,400 | -1,118,520 | 11,092,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0549 | -0.211 | -0.0514 | 0.2066 |
期末基金资产净值(元) | 428,371,000 | 415,624,000 | 421,851,000 | 403,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6631 | 1.608 | 1.8168 | 1.8724 |