基金经理：
| 单位净值:0.9067 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.9067 | 截止日期:2023/6/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通大中华混合(QDII)(519602)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/27 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -569,452 | 152,928 | 993,012 | -1,686,440 |
| 基金本期净收益(元) | 206,262 | 513,680 | -75,585 | -621,239 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 | 0.0124 | 0.0825 | -0.1535 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,729,280 | 11,957,400 | 11,471,000 | 9,523,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9067 | 0.9476 | 0.9337 | 0.8608 |
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