基金经理:王烨斌
单位净值:1.0432 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7248 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -554,662 | -442,267 | 734,239 | 1,870,230 |
基金本期净收益(元) | -1,272,170 | -204,732 | 893,884 | 728,714 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | -0.003 | 0.0055 | 0.0206 |
期末基金资产净值(元) | 113,211,000 | 158,310,000 | 170,034,000 | 119,873,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0631 | 1.0659 | 1.0694 | 1.063 |