七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/11/4 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛货币A(519509)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 799,589 | 876,488 | 1,053,370 | 1,078,310 |
基金本期净收益(元) | 799,589 | 876,488 | 1,053,370 | 1,078,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 202,315,000 | 210,711,000 | 228,075,000 | 224,339,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |