基金经理：
| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1261 | 截止日期:2021/7/6 | ||
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| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 784,572 | 718,212 | 429,972 | -432,494 |
| 基金本期净收益(元) | 254,723 | 358,813 | 303,343 | 34,948 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0097 | 0.0058 | -0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,606,300 | 79,465,500 | 78,747,300 | 78,317,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0592 | 1.0773 | 1.0676 | 1.0617 |
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