基金经理：方昆明
| 单位净值:1.1897 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.2127 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通集利纯债债券A(519225)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,424,200 | 830,238 | 1,168,290 | 115,318 |
| 基金本期净收益(元) | 1,980,780 | 2,115,820 | 240,406 | 502,122 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0494 | 0.009 | 0.0127 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,061,000 | 106,883,000 | 107,071,000 | 108,294,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2238 | 1.1744 | 1.1654 | 1.1757 |
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