基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1299 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐和混合(519198)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 673,548 | 67,094 | 20,827,300 | 2,232,480 |
| 基金本期净收益(元) | 844,533 | 12,997,200 | 6,276,690 | -765,086 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0365 | 0.0001 | 0.035 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,136,200 | 33,582,200 | 648,092,000 | 631,318,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1293 | 1.0977 | 1.0913 | 1.0563 |
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