| 单位净值:1.5287 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.5287 | 截止日期:2020/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐和混合(519198)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,762,860 | -763,652 | 60,027 | 673,548 |
| 基金本期净收益(元) | 1,775,890 | 517,638 | 98,993 | 844,533 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1897 | -0.0309 | 0.0052 | 0.0365 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,031,000 | 27,973,900 | 11,853,200 | 15,136,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3061 | 1.1204 | 1.1356 | 1.1293 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。