| 单位净值:1.4111 | 净值增长率:4.06% | 累计净值:1.4111 | 截止日期:2020/7/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐和混合(519198)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | -763,652 | 60,027 | 673,548 | 67,094 |
| 基金本期净收益(元) | 517,638 | 98,993 | 844,533 | 12,997,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 | 0.0052 | 0.0365 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,973,900 | 11,853,200 | 15,136,200 | 33,582,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1204 | 1.1356 | 1.1293 | 1.0977 |
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