基金经理:乔亮
单位净值:0.9409 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.0969 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家颐达灵活配置混合A(519197)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 4,140,300 | -80,571,100 | 20,436,900 | 6,478,420 |
基金本期净收益(元) | -1,682,910 | -64,060,900 | 16,991,200 | 205,534 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | -0.0894 | 0.0716 | 0.0521 |
期末基金资产净值(元) | 648,839,000 | 923,578,000 | 719,321,000 | 229,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.081 | 1.0747 | 1.154 | 1.0847 |