| 单位净值:1.1187 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.2747 | 截止日期:2023/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达灵活配置混合(519197)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,478,420 | -5,629,680 | -7,054,150 | 559,004 |
| 基金本期净收益(元) | 205,534 | -10,642,200 | 6,219,560 | -17,456,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0521 | -0.0294 | -0.0342 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(元) | 229,250,000 | 124,391,000 | 225,236,000 | 215,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0847 | 1.0482 | 1.0744 | 1.11 |
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