基金经理：
| 单位净值:0.9537 | 净值增长率:-6.72% | 净值增长率:-6.72% | 累计净值:1.1097 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达A(519197)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,756,300 | -82,217,100 | 4,140,300 | -80,571,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,032,790 | -91,899,900 | -1,682,910 | -64,060,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 | -0.2241 | 0.0055 | -0.0894 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,597,300 | 203,254,000 | 648,839,000 | 923,578,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9012 | 0.9532 | 1.081 | 1.0747 |
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