基金经理：黄海
| 单位净值:2.6547 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:3.0173 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家新利(519191)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -16,863,000 | 84,030,100 | -5,783,790 | 118,866,000 |
| 基金本期净收益(元) | 34,676,100 | 30,128,100 | 12,477,700 | 3,978,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1063 | 0.3368 | -0.0168 | 0.2971 |
| 期末基金资产净值(元) | 292,149,000 | 491,297,000 | 536,547,000 | 706,178,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0479 | 2.1875 | 1.8795 | 1.91 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。