单位净值:1.2538 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5413 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家双利A(519190)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 3,635,450 | 941,700 | 6,402,090 | 5,490,340 |
基金本期净收益(元) | 6,479,060 | 2,722,070 | 1,584,680 | -13,757,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.003 | 0.019 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 241,946,000 | 353,167,000 | 402,537,000 | 413,578,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2564 | 1.2439 | 1.2362 | 1.2171 |