| 单位净值:1.3743 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.6618 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家双利A(519190)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,227,800 | 1,350,360 | -4,454,280 | 3,635,450 |
| 基金本期净收益(元) | 876,744 | -397,724 | -3,871,360 | 6,479,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0858 | 0.0107 | -0.0253 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,923,900 | 70,463,500 | 203,967,000 | 241,946,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3418 | 1.2423 | 1.2307 | 1.2564 |
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