| 单位净值:1.2437 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5312 | 截止日期:2025/1/16 | |
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| 最新规模:3.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家双利A(519190)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 941,700 | 6,402,090 | 5,490,340 | -9,505,390 |
| 基金本期净收益(元) | 2,722,070 | 1,584,680 | -13,757,100 | -14,829,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.019 | 0.0127 | -0.017 |
| 期末基金资产净值(元) | 353,167,000 | 402,537,000 | 413,578,000 | 588,708,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2439 | 1.2362 | 1.2171 | 1.2007 |
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