基金经理：黄海
| 单位净值:1.4529 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:2.6992 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家精选混合A(519185)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 62,993,200 | 164,377,000 | -60,973,700 | 23,144,800 |
| 基金本期净收益(元) | 80,044,400 | 25,884,200 | -71,415,700 | -2,525,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1024 | 0.2956 | -0.0982 | 0.0479 |
| 期末基金资产净值(元) | 712,731,000 | 763,040,000 | 658,102,000 | 588,456,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5086 | 1.3676 | 1.0717 | 1.1569 |
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