基金经理：莫海波
| 单位净值:1.5531 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:3.5064 | 截止日期:2025/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家和谐增长混合A(519181)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -11,349,900 | 113,760,000 | 6,433,630 | 71,554,900 |
| 基金本期净收益(元) | 92,736,200 | 9,280,320 | 3,367,440 | -6,623,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0219 | 0.2563 | 0.0145 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(元) | 880,561,000 | 794,116,000 | 680,554,000 | 682,051,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7803 | 1.7946 | 1.5369 | 1.5218 |
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