基金经理:杨富麟
单位净值:1.9010 | 净值增长率:-1.20% } else {?> | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:2.6610 | 截止日期:2024/11/1 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛消费升级混合C(519176)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 8,850,580 | -24,410,900 | -92,677,200 | 13,405,700 |
基金本期净收益(元) | -42,188,800 | -15,202,300 | -63,317,700 | -7,788,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0554 | -0.0898 | -0.2044 | 0.0368 |
期末基金资产净值(元) | 206,124,000 | 367,321,000 | 621,563,000 | 1,026,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.892 | 1.717 | 1.826 | 1.97 |