基金经理：杨富麟
| 单位净值:1.9150 | 净值增长率:3.91% | 累计净值:2.6750 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛消费升级混合C(519176)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 8,850,580 | -24,410,900 | -92,677,200 | 13,405,700 |
| 基金本期净收益(元) | -42,188,800 | -15,202,300 | -63,317,700 | -7,788,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0554 | -0.0898 | -0.2044 | 0.0368 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,124,000 | 367,321,000 | 621,563,000 | 1,026,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.892 | 1.717 | 1.826 | 1.97 |
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