基金经理:褚艳辉
单位净值:1.3484 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.3734 | 截止日期:2021/3/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛经济带崛起混合A(519175)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 14,271,000 | 6,417,930 | 9,745,340 | -1,562,970 |
基金本期净收益(元) | 2,050,040 | 6,185,130 | 5,937,000 | 1,544,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0729 | 0.079 | 0.0975 | -0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 299,742,000 | 137,982,000 | 99,786,100 | 124,534,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3413 | 1.2682 | 1.1897 | 1.0892 |