基金经理：胡攸乔
| 单位净值:0.8812 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2024/9/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛医疗健康混合A(519171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -18,812,400 | -42,593,100 | -3,932,580 | -59,239,200 |
| 基金本期净收益(元) | -1,145,300 | -50,732,800 | 587,471 | -88,345,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0506 | -0.1066 | -0.0091 | -0.1285 |
| 期末基金资产净值(元) | 367,461,000 | 394,833,000 | 493,904,000 | 507,879,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0017 | 1.0528 | 1.149 | 1.1579 |
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