基金经理:胡攸乔
单位净值:1.1093 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:1.3593 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛医疗健康混合A(519171)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,932,580 | -59,239,200 | -66,173,600 | 18,900,000 |
基金本期净收益(元) | 587,471 | -88,345,800 | -49,266,000 | 1,950,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | -0.1285 | -0.128 | 0.0364 |
期末基金资产净值(元) | 493,904,000 | 507,879,000 | 623,103,000 | 711,781,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.149 | 1.1579 | 1.2766 | 1.4027 |