基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.1580 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.4080 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛医疗健康混合A(519171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -66,173,600 | 18,900,000 | 40,051,500 | -150,496,000 |
| 基金本期净收益(元) | -49,266,000 | 1,950,690 | -13,669,600 | -21,327,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.128 | 0.0364 | 0.076 | -0.272 |
| 期末基金资产净值(元) | 623,103,000 | 711,781,000 | 730,195,000 | 704,709,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2766 | 1.4027 | 1.3688 | 1.2902 |
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