基金经理:王丹
单位净值:1.5572 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.7902 | 截止日期:2025/2/10 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华增怡债券C(519163)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 700,825 | 539,143 | 1,705 | -1,900,710 |
基金本期净收益(元) | 777,842 | -229,329 | -563,309 | -1,404,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0808 | 0.0482 | 0.0001 | -0.0684 |
期末基金资产净值(元) | 12,563,500 | 14,448,800 | 16,165,500 | 18,702,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5195 | 1.4429 | 1.3822 | 1.3826 |