基金经理：王丹
| 单位净值:1.7496 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.9826 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券C(519163)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 375,318 | -1,801,960 | 5,066,390 | 261,421 |
| 基金本期净收益(元) | 510,094 | 3,075,130 | 2,034,690 | 149,306 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0184 | 0.14 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,647,500 | 116,669,000 | 228,737,000 | 25,848,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6761 | 1.6991 | 1.7105 | 1.5752 |
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