基金经理：王丹
| 单位净值:1.5186 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.7456 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新规模:11.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券A(519162)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 46,885,700 | 2,832,910 | -42,367,600 | -5,153,090 |
| 基金本期净收益(元) | -15,847,400 | -42,527,100 | -63,883,700 | 16,822,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0563 | 0.0029 | -0.028 | -0.0024 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,134,070,000 | 1,209,000,000 | 1,462,050,000 | 2,795,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4388 | 1.3769 | 1.3759 | 1.3944 |
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