基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9588 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5740 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券C类(519161)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,395 | -29,471 | 376 | -36,663 |
| 基金本期净收益(元) | 3,835 | -20,810 | -10,325 | -41,024 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | -0.0071 | 0.0001 | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,100,630 | 4,095,240 | 4,124,710 | 4,124,330 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9824 | 0.9811 | 0.9882 | 0.9881 |
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