基金经理:郑毅
单位净值:0.9835 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.5987 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华安享惠金定期债券C(519161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 376 | -36,663 | 36,407 | 99,959 |
基金本期净收益(元) | -10,325 | -41,024 | -94,114 | -38,005 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | -0.0087 | 0.0073 | 0.0199 |
期末基金资产净值(元) | 4,124,710 | 4,124,330 | 4,365,910 | 4,970,650 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9882 | 0.9881 | 0.9969 | 0.9896 |