基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0056 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.6208 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券C(519161)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 38,045 | 41,445 | -10,603 | 52,664 |
| 基金本期净收益(元) | 38,144 | 21,548 | 13,272 | 35,413 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0108 | -0.0028 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,294,070 | 3,763,240 | 3,721,800 | 3,732,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9931 | 0.9829 | 0.972 | 0.9748 |
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