基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9847 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.5999 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券C(519161)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -36,663 | 36,407 | 99,959 | -116,725 |
| 基金本期净收益(元) | -41,024 | -94,114 | -38,005 | -25,776 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0073 | 0.0199 | -0.0232 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,124,330 | 4,365,910 | 4,970,650 | 4,870,690 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9881 | 0.9969 | 0.9896 | 0.9697 |
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