基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9868 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6386 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券A(519160)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -11,506,400 | -3,028,220 | 7,821,900 | -30,771,700 |
| 基金本期净收益(元) | -2,191,780 | 3,586,260 | -2,175,270 | -3,103,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 | -0.0059 | 0.0133 | -0.0477 |
| 期末基金资产净值(元) | 498,941,000 | 510,447,000 | 513,475,000 | 638,759,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9748 | 0.9973 | 1.0032 | 0.9895 |
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