| 单位净值:1.1804 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6329 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A类(519152)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,019,910 | 2,493,900 | 1,910,740 | 1,526,460 |
| 基金本期净收益(元) | 1,828,000 | 1,879,930 | 1,565,210 | 2,443,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0116 | 0.0095 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 250,718,000 | 248,294,000 | 234,485,000 | 233,635,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1769 | 1.1627 | 1.1511 | 1.1417 |
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