| 单位净值:1.1218 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5743 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,506,860 | 2,697,320 | 1,898,170 | 1,003,320 |
| 基金本期净收益(元) | 849,756 | 2,547,820 | 1,457,230 | 780,632 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | 0.0086 | 0.0055 | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(元) | 282,962,000 | 348,001,000 | 362,669,000 | 414,029,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1101 | 1.1143 | 1.1058 | 1.1005 |
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