基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1061 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5586 | 截止日期:2022/7/4 | ||
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| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,003,320 | 8,502,820 | 15,780,000 | 9,976,280 |
| 基金本期净收益(元) | 780,632 | 4,474,880 | 18,842,100 | 12,189,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0052 | 0.0079 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 414,029,000 | 1,498,050,000 | 2,144,610,000 | 2,662,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1005 | 1.0983 | 1.1475 | 1.1937 |
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