| 单位净值:1.1457 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5982 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,526,460 | 2,509,330 | 3,048,150 | -1,506,860 |
| 基金本期净收益(元) | 2,443,280 | 1,373,460 | 1,485,320 | 849,756 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0118 | 0.0125 | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,635,000 | 240,413,000 | 242,284,000 | 282,962,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1417 | 1.1344 | 1.1226 | 1.1101 |
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