基金经理：李晓然
| 单位净值:1.2108 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6633 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,222,640 | -466,203 | 2,483,260 | -578,380 |
| 基金本期净收益(元) | 842,934 | 895,069 | 1,704,100 | 1,204,970 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | -0.0022 | 0.0136 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 184,053,000 | 191,565,000 | 314,941,000 | 233,296,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2063 | 1.1986 | 1.2015 | 1.188 |
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