| 单位净值:1.1971 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2892 | 截止日期:2026/3/11 | ||
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| 最新规模:17.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞福债券A(519137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 13,777,400 | -8,831,780 | 31,169,500 | -2,733,300 |
| 基金本期净收益(元) | 5,837,720 | 18,785,900 | 22,172,100 | 23,146,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | -0.0035 | 0.013 | -0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,729,580,000 | 2,078,790,000 | 2,761,040,000 | 2,822,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1898 | 1.1814 | 1.1851 | 1.1721 |
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