基金经理:章潇枫
单位净值:1.0718 | 累计净值:1.3716 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛6个月持有期债券C(519122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 63,227 | 3,733 | 85,142 | 10,791 |
基金本期净收益(元) | 8,108 | 41,960 | 41,012 | 677 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 | 0.0004 | 0.0098 | 0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 32,572,200 | 1,078,560 | 9,143,080 | 9,101,160 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0599 | 1.0566 | 1.0555 | 1.0457 |