基金经理：
| 单位净值:1.0340 | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2025/6/12 | |||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -57,824 | 237,825 | -7,452 | 83,010 |
| 基金本期净收益(元) | 114,033 | 64,814 | 67,476 | 46,628 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | 0.0241 | -0.0008 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,204,800 | 10,523,100 | 10,285,300 | 10,292,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.034 | 1.067 | 1.042 | 1.043 |
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