基金经理:杨鑫
单位净值:1.0410 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4910 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 237,825 | -7,452 | 83,010 | 116,338 |
基金本期净收益(元) | 64,814 | 67,476 | 46,628 | 104,066 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 | -0.0008 | 0.0084 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 10,523,100 | 10,285,300 | 10,292,700 | 10,220,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.067 | 1.042 | 1.043 | 1.035 |