基金经理:罗雯
单位净值:1.0427 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.8967 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛沪深300指数增强A(519116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -27,327,200 | -11,009,000 | -9,144,230 | 16,059,200 |
基金本期净收益(元) | -20,201,600 | 1,146,760 | -381,685 | -9,723,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0614 | -0.0295 | -0.026 | 0.0466 |
期末基金资产净值(元) | 445,617,000 | 419,276,000 | 398,214,000 | 376,216,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9856 | 1.0489 | 1.079 | 1.106 |