基金经理：蔡春红
| 单位净值:3.3672 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:3.3672 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,310,600 | 22,355,200 | 2,604,390 | 8,634,530 |
| 基金本期净收益(元) | 99,222 | 21,888,800 | -74,048 | 5,279,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0622 | 0.4215 | 0.0572 | 0.1921 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,310,000 | 171,960,000 | 126,492,000 | 117,814,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.0632 | 3.1135 | 2.7048 | 2.6481 |
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