基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.2943 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.2943 | 截止日期:2023/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,501,670 | -15,875,300 | 12,328,500 | 6,049,970 |
| 基金本期净收益(元) | -802,237 | 4,005,540 | 3,987,170 | -1,604,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.09 | -0.3159 | 0.2413 | 0.1167 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,840,000 | 126,910,000 | 143,248,000 | 134,027,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4385 | 2.5286 | 2.8445 | 2.6037 |
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