基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.4018 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:2.4018 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,671,990 | -755,820 | -9,283,510 | -4,501,670 |
| 基金本期净收益(元) | -2,871,230 | -8,180,590 | -7,632,690 | -802,237 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1658 | -0.0163 | -0.1885 | -0.09 |
| 期末基金资产净值(元) | 95,752,600 | 103,536,000 | 105,353,000 | 121,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0713 | 2.2373 | 2.2528 | 2.4385 |
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