基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1911 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.8261 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新规模:28.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富增强收益债券A(519078)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -11,381,800 | 5,708,350 | 5,307,080 | 4,972,130 |
| 基金本期净收益(元) | -2,230,700 | -1,839,310 | 4,284,960 | 4,403,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | 0.0057 | 0.0311 | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,803,340,000 | 3,041,120,000 | 227,967,000 | 289,452,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1624 | 1.2269 | 1.2698 | 1.2843 |
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