基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1812 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.8722 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:15.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富增强收益债券A(519078)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 29,556,000 | 52,908,000 | 3,392,250 | 72,521,500 |
| 基金本期净收益(元) | 46,914,400 | 42,481,300 | 22,000,000 | 19,956,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0179 | 0.0011 | 0.0325 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,542,730,000 | 3,367,830,000 | 3,486,760,000 | 2,599,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.169 | 1.1591 | 1.141 | 1.1394 |
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