单位净值:1.2822 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.7942 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富增强收益债券A(519078)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 4,972,130 | 719,487 | 1,526,500 | 818,388 |
基金本期净收益(元) | 4,403,440 | 1,276,310 | 443,110 | 751,755 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | 0.0091 | 0.0156 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 289,452,000 | 90,735,400 | 123,167,000 | 122,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2843 | 1.2697 | 1.2613 | 1.2456 |