基金经理：劳杰男
| 单位净值:4.1780 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:5.8750 | 截止日期:2021/1/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:197.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富价值精选混合A(519069)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,285,410,000 | 2,508,770,000 | -1,179,880,000 | 1,284,790,000 |
| 基金本期净收益(元) | 950,311,000 | 498,895,000 | 564,943,000 | 166,684,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4825 | 0.467 | -0.23 | 0.2717 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,497,100,000 | 14,743,300,000 | 13,539,400,000 | 13,938,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.485 | 3.009 | 2.536 | 2.753 |
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