基金经理：
| 单位净值:1.8321 | 净值增长率:8.47% | 累计净值:5.2499 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛同德主题混合(519039)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -11,941,200 | 24,699,600 | -35,455,000 | -53,550,800 |
| 基金本期净收益(元) | 3,435,030 | -36,638,100 | -25,104,200 | -8,506,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0289 | 0.0592 | -0.084 | -0.1253 |
| 期末基金资产净值(元) | 685,658,000 | 706,900,000 | 687,494,000 | 731,627,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6698 | 1.6992 | 1.6395 | 1.7233 |
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