| 单位净值:1.3644 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9954 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳固收益债券C(519030)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,691,770 | -370,945 | 276,721 | 15,672,100 |
| 基金本期净收益(元) | 3,517,030 | 6,359,980 | 6,364,190 | 8,515,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | -0.0007 | 0.0007 | 0.0474 |
| 期末基金资产净值(元) | 830,709,000 | 878,823,000 | 512,432,000 | 515,337,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3563 | 1.3529 | 1.3456 | 1.3446 |
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